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關于南甯市沙井-亭洪路延長線立交橋竣工財務決算審計報告發現的主要問題整

来源:未知 发布时间:2019-03-25 作者:c

 
   2018年5月至10月,南宁市审计局对我下属公司(万町公司)负责建设南宁市沙井-亭洪路延长线立交桥工程进行了竣工财务决算审计,并于2018年12月14日出具了审计报告(南审中心报[2018]11号)。对审计报告发现的主要问题,我公司已进行整改,现将整改情况回复如下:
    一、多計工程回購價款965600.89元
我公司將根據核減金額進行相關的賬務調整。
    二、多計附屬工程項目建設成本79344.7元
對于多計結算造價核減42687.23元,我公司已及時與承接單位協調核減結算價。
對于待攤投資36657.54元中多計的測量探測費5755.56元,經協商,市國土資源信息中心扣除1255.86元稅金後退回4499.70元。
另外,施工圖設計等多計7719元;1、2號照明箱變設計多計4563元;涉及10KV35KV電纜遷改工程設計多計303元;沙井大道SK0+077~+280右側擋土牆基樁檢測及邊坡監測、橋梁基樁檢測多計1269元;綠化工程監理費多計586.78元;中介審核費多計13361.2元;繪圖費、曬圖費多計3100元,現已按複核金額協調承接單位確認認可並扣除。
    三、關于未及時取得發票,列支項目建設成本1018162.09元
    經核實,萬町公司與95072部隊簽訂95萬元國防通信管線遷改工程合同,根據合同,萬町公司直接支付95072部隊60萬元;支付廣西南甯市凱信科技有限公司35萬元。2014年12月部隊開具95萬元收據,並收回已開具的60萬元收據。該票據爲中國人民解放軍空軍後勤部財務部監制的合法有效憑證,雖該收據注明“不得作爲報銷憑證”,但並不影響該筆成本的真實合法性,且95072部隊並無再另開票據的意思表示,所以,我公司認爲該筆95萬元應予以計入項目成本。
    支付的路燈拆除工程款13679.6元,2018年9月份萬町公司已收到施工單位交來發票;征地管理費用4482.49元,因收據原件遺失,已從南甯市財政局複印收據;對支付路燈照明工程城市電纜工程建設費50000元,萬町公司正與相關單位協商處理。
    四、關于基建收入未沖減工程成本
    該筆對監理公司的50000處罰款,萬町公司已進行賬務調整。
 
 
 
                       南甯城市建設投資集團有限責任公司
                                2019年 3月 22日